01030027 | 2024 | 01/03/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 69.455,26 |
01030025 | 2024 | 01/03/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 63.900,62 |
01030026 | 2024 | 01/03/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 59.523,81 |
01030024 | 2024 | 01/03/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 59.523,81 |
01020055 | 2024 | 01/02/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 92.917,33 |
01020053 | 2024 | 01/02/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 85.576,90 |
01020054 | 2024 | 01/02/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 59.523,81 |
01020052 | 2024 | 01/02/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 59.523,81 |
02010173 | 2024 | 02/01/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 83.364,50 |
02010171 | 2024 | 02/01/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 76.860,41 |
02010172 | 2024 | 02/01/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 59.523,81 |
02010170 | 2024 | 02/01/2024 | PMG | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 59.523,81 |