EMPENHO: 02010172 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010172

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 59.523,81

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A - DF

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Proj. atividade: 1 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/01/2024		2024	59.523,81
*Quantidade: 1* *Valor total: 59.523,81*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/01/2024	10010064	2024	59.523,81
*Quantidade: 1* *Valor total: 59.523,81*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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